易方达中证生物科技主题ETF净值下跌1.13% 请保持关注_全球微动态

时间：2023-04-05 07:48:00 来源: 金融界基金

【资料图】

金融界基金04月05日讯易方达中证生物科技主题ETF基金03月29日下跌1.02%，现价0.58元，成交5558.57万元。当前本基金场外净值为0.5884元，环比上个交易日下跌1.13%，场内价格溢价率为0.10%。

本基金跟踪指数为中证生物科技主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-40.35%，业绩比较基准为中证生物科技主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.71%，近3个月本基金净值下跌1.32%，近6月本基金净值上涨6.29%，近1年本基金净值下跌17.44%，成立以来本基金累计净值为0.5884元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张湛，自2021年01月14日管理该基金，任职期内收益-41.56%。

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